BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Name:FB 5/1265/17  
Art:Vorlage zur Kenntnis  
Datum:20.10.2017  
Betreff:Finanzbericht II / 2017 - Budget Fachbereich Jugend, Schule und Sport
- Zum Stand der Haushaltsführung am 30.09.2017
- Prognose zum 31.12.2017
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Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:

 

1. Allgemeines

 

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Gesamtentwicklung der Finanzen für den Fachbereich zum Stichtag 30.09.2017 und erläutert tatsächliche bzw. zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres.

Die Werte beziehen sich immer auf das Budget ohne Personalkosten und ohne Abschreibung des Gebäudeservice. Aufwendungen für den ASG sind enthalten.

Im Ansatz stehen für die Aufgaben des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport Mittel in Höhe von 26.760.910 € zur Verfügung (Aufwendungen: 46.138.176 €, Erträge: 19.377.266 €).

 

2. Finanzstatus II / 2017 zum 30.09.2017 für den Fachbereich 5

 

Finanzbericht II zum 30.09.2017

Gesamtergebnis

des Budgets

FB 5

Ohne PK und sonstige nicht budgetwirksame Erträge und Aufwendungen

Ergebnis

2016

Ansatz

2017

+ HR Vorjahre

Jahresabschluss

Prognose

%

Abweichung

Prognose zum Ansatz

Erträge

18.942.858 €

19.377.266 €

19.176.008 €

98,96%

-201.257 €

Aufwendungen

39.920.396 €

46.138.176 €

45.645.270 €

98,93%

492.906 €

Überdeckung "+"

Unterdeckung "-"

-20.977.538 €

-26.760.910 €

-26.469.262 €

98,91%

291.648 €


3. Finanzstatus II / 2017 zum 30.09.2017 des Jugendamtes

 

Der Finanzstatus für die Aufgabenbereiche des Jugendamtes ergibt sich aus folgender Tabelle:

Finanzbericht I zum 30.09.2017

Gesamtergebnis

Ergebnis

Ansatz

Jahresabschluss

%

Abweichung

des Budgets

2016

2017

Prognose

Prognose zum Ansatz

T 51 + T 53

 

+ HR Vorjahre

 

 

ohne PK und

 

 

 

 

 sonst. budget-

 

 

 

 

unwirksame Erträge und

 

 

 

 

Aufwendungen

 

 

 

 

Erträge

11.375.348 €

16.764.209 €

16.467.370 €

98,23%

-296.839 €

Aufwendungen

29.832.967 €

37.943.684 €

37.349.292 €

98,43%

594.392 €

Überdeckung "+"

-18.457.619 €

-21.179.475 €

-20.881.923 €

98,60%

297.552 €

Unterdeckung "-"

 

In der Prognose ergibt sich für den Aufgabenbereich des Jugendamtes im Haushaltsjahr 2017 ein positiver Saldo in Höhe von 297.552 € gegenüber den Ansätzen.

Diese Tabelle berücksichtigt für das Produkt 06.01.01 über- und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel i. H. v. 203.895 € für die Maßnahmen Großtagespflege Innenstadt, Kita Büderich und Kita Gabainstraße. Darüber hinaus wurde auch eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 68.100 € für das Sozialraumkonzept Innenstadt im Produkt 06.03.03 berücksichtigt. Diese Mittel wurden irrtümlicher Weise im Budget des Schul- und Sportbereiches zur Verfügung gestellt.

 

 

4. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Ansatz

 

Die wesentlichen Abweichungen der Prognose zum 31.12.2017 gegenüber den Ansätzen sind in der folgenden Tabelle erläutert. (Beträge mit einem „+“ stellen eine Haushaltsverbesserung und solche mit einem „-“ eine Haushaltsverschlechterung dar).

 

Produkt

Ertrag in €

Aufwand in €

 Anmerkungen

Produkt 05 05 01

 

Erstattungen /Leistungen nach dem UVG

 

 

- 470.000 €

 

 

+ 480.000 €

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde mit einem Inkrafttreten des neuen UVG zum 01.01.2017 geplant

Produkt 06 01 01

Betriebskostenzuschuss Kindertagespflege

 

Elternbeiträge Kita

 

Elternbeiträge Tagespflege

 

 

 

           

+ 130.000 €   

 

+ 20.000 €     

 

- 79.802 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhöhung der Fallzahlen

 

 

Erhöhung der Fallzahlen

 

Erhöhung der Fallzahlen


 

Produkt

Ertrag in €

Aufwand in €

 Anmerkungen

Produkt 06.03.04

 

Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

 

+ 232.619 €

Minderaufwand bei der sozialpädagogischen und unterstützenden Familienhilfe, den Unterbringungen in einer Tagesgruppe und den ambulanten Erziehungshilfen für junge Volljährige

Produkt 06.03.05

 

Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

 

-  309.466 €

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 273.156 €

 

 

 

- 198.672 €

 

 

- 195.657 €

 

 

-174.628 €

 

 

+ 772.449 €

 

 

 

 

- 71.738 €

 

 

+ 24.390 €

 

 

 

 

- 157.868 €

 

 

 

 

- 88.405 €

 

 

Mindererträge bei den Erstattungen von sozialen Leistungen und Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige bzw. volljährige Ausländer

 

Minderaufwand bei den Unterbringungen in Mutter- und Kind-Einrichtungen

 

Mehraufwand im Bereich der Vollzeitpflege Minderjährige

 

Mehraufwand bei der Heimerziehung Minderjährige

 

Mehraufwand bei der Heimerziehung Volljährige

 

Minderaufwand im Bereich der

Unterbringungen von unbegleiteten Minderjährigen bzw. Volljährigen Ausländern

 

Mehraufwand bei den Inobhutnahmen

 

Minderaufwand bei den Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Volljährige in Heim- und Vollzeitpflege

 

Mehraufwand bei den Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Minderjährige in Heim- und Vollzeitpflege

 

Mehraufwand bei der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung

 


 

Produkt

 

Ertrag in €

Aufwand in €

 Anmerkungen

 

Produkt 06.03.06

 

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

 

+ 31.169 €

 

 

 

 

- 14.306 €

 

 

- 37.167 €

Mehrertrag bei den Kostenerstattungen im Bereich der Eingliederungshilfen 

 

Mehraufwand bei den ambulanten Eingliederungshilfen

 

Mehraufwand bei den stationären Eingliederungshilfen

 

 

In weiteren Produkten sind lediglich geringfügige Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung zu verzeichnen.

 

 

5. Ergebnis

 

Innerhalb des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport schließt das die Aufgaben der Jugendhilfe umfassende Budget zum Stand 30.09.2017 mit einem Minderbedarf von 297.552 € ab.