BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Name:FB 5/0225/18  
Art:Beschlussvorlage  
Datum:13.07.2018  
Betreff:Finanzbericht I / 2018 für den Fachbereich Jugend, Schule und Sport
- Zum Stand der Haushaltsführung am 31.05.2018
- Prognose zum 31.12.2018
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Sachdarstellung/Begründung:

 

1. Allgemeines

 

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Gesamtentwicklung der Finanzen für den Fachbereich zum Stichtag 31.05.2018 und erläutert tatsächliche bzw. zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres.

Die Werte beziehen sich immer auf das Budget ohne Personalkosten und ohne Abschreibung des Gebäudeservice. Aufwendungen für den ASG sind enthalten.

Im Ansatz stehen für die Aufgaben des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport Mittel in Höhe von 26.032.355 € zur Verfügung (Aufwendungen: 46.121.294 €, Erträge: 20.088.939 €).

 

 

2. Finanzstatus I / 2018 zum 31.05.2018 für den Fachbereich 5

 

Finanzbericht I zum 31.05.2018

Gesamtergebnis

des Budgets

FB 5

Ohne PK und sonstige nicht budgetwirksame Erträge und Aufwendungen

Ergebnis

2017

Ansatz

2018

+ HR Vorjahre

Jahresabschluss

Prognose

%

Abweichung

Prognose zum Ansatz

Erträge

19.650.193 €

20.088.938 €

22.468.715 €

111,85 %

2.379.776 €

Aufwendungen

44.123.868 €

46.121.294 €

47.440.867 €

102,86 %

-1.319.572 €

Überdeckung "+"

Unterdeckung "-"

-24.473.675 €

-26.032.356 €

-24.972.152 €

95,93 %

1.060.204 €

 

 

3. Finanzstatus I / 2018 zum 31.05.2018 des Jugendamtes

 

Der Finanzstatus für die Aufgabenbereiche des Jugendamtes ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

 

Finanzbericht I zum 31.05.2018

Gesamtergebnis

des Budgets

T 51 + T 53

ohne PK und

 sonst. budget-

unwirksame Erträge und

Aufwendungen

Ergebnis

2017

Ansatz

2018

+ HR Vorjahre

Jahresabschluss

Prognose

%

Abweichung

Prognose zum Ansatz

Erträge

16.755.515 €

17.152.366 €

19.008.269 €

110,82%

1.855.903 €

Aufwendungen

36.862.622 €

37.948.227 €

39.259.842 €

103,46%

-1.311.615 €

Überdeckung "+"

Unterdeckung "-"

-20.107.107 €

-20.795.861 €

-20.251.573 €

97,38%

544.288 €

 

 

In der Prognose ergibt sich für den Aufgabenbereich des Jugendamtes im Haushaltsjahr 2018 ein positiver Saldo in Höhe von 544.288 € gegenüber den Ansätzen.

 

 

4. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Ansatz

 

Die wesentlichen Abweichungen der Prognose zum 31.12.2018 gegenüber den Ansätzen sind in der folgenden Tabelle erläutert. (Beträge mit einem „+“ stellen eine Haushaltsverbesserung und solche mit einem „-“ eine Haushaltsverschlechterung dar).

 

 

Produkt

Ertrag in €

Aufwand in €

 Anmerkungen

Produkt 05.01.01

Unterhaltsvorschuss

 

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten

 

Erstattungen nach UVG

 

Leistungen nach UVG

 

 

 

 

-19.236 €

 

 

-213.338 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 305.484 €

 

 

 

 

Hochrechnungen

 

Aufgrund der

 

tatsächlichen

 

Antragstellung

 

 

 


 

Produkt

Ertrag in €

Aufwand in €

 Anmerkungen

Produkt 06 01 01

 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

 

Betriebskostenzuschuss des Landes

 

 

Rückzahlung Aufwand Vorjahre

 

 

Zuschuss zu Trägeranteilen

 

Zuschuss zu den Betriebskosten

 

 

Rückzahlung von Ertrag aus Vorjahren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1.693.995 €

 

 

 

+ 177.431 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+75.262 €

 

 

-1.623.761 €

 

 

 

-89.895 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettungspaket und Nachmeldung von Kindern mit bes. Förderbedarf

 

Spitzabrechnung der Betriebskostenzuschüsse für vergangene Jahre

 

Inbetriebnahme Kita Quadenweg erst ab 1/2019

 

Rettungspaket und Nachmeldung von Kindern mit bes. Förderbedarf

 

Spitzabrechnung der Betriebskostenzuschüsse für vergangene Jahre

 

 

Produkt 06.02.01

 

Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

 

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit

 

BKZ für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

 

Zuschüsse für Kindererholung Dritter

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 16.510 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-16.510 €

 

 

+ 17.000 €

 

 

 

 

 

 

 

Erhöhung Ansatz Landesjugendplan

 

 

Weiterleitung erhöhte Auszahlung Landesjugendamt

 

Minderaufwendungen aufgrund geringeren Antragsvolumens


Produkt

Ertrag in €

Aufwand in €

 Anmerkungen

Produkt 06.03.04

 

Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

 

+ 202.332 €

Minderaufwand bei den Erziehungsbeistandschaften, den Unterbringungen in einer Tagesgruppe und den ambulanten Erziehungshilfen für junge Volljährige

 

Produkt 06.03.05

 

Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

 

+ 105.400 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 9.171 €

 

 

 

+ 183.500 €

 

 

- 369.211 €

 

 

+  232.781 €

 

 

 

 

- 123.564 €

 

 

- 10.700 €

 

 

 

 

- 192.998 €

 

 

 

 

+ 25.389 €

 

 

Mehrertrag, da die Verwaltungskostenpauschale für die unbegleiteten Minderjährigen bzw. Volljährigen Ausländern ab 2018 aus haushalterischen Gründen beim FB 5 vereinnahmt wird.

 

Minderaufwand bei den Unterbringungen in Mutter- und Kind-Einrichtungen

 

Minderaufwand im Bereich der Vollzeitpflege Minderjährige

 

Mehraufwand bei der Heimerziehung Minderjährige

 

Minderaufwand im Bereich der

Unterbringungen von unbegleiteten Minderjährigen bzw. Volljährigen Ausländern

 

Mehraufwand bei den Inobhutnahmen

 

Mehraufwand bei den Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Volljährige in Heim- und Vollzeitpflege

 

Mehraufwand bei den Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Minderjährige in Heim- und Vollzeitpflege

 

Minderaufwand bei den intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungen

 

 

 


Produkt

 

Ertrag in €

Aufwand in €

 Anmerkungen

Produkt 06.03.06

 

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder,  Jugendliche und junge Volljährige

+ 78.719 €

 

 

 

 

 

- 165.950 €

 

 

+ 213.965 €

Mehrertrag bei den Kostenerstattungen aufgrund eines Zuständigkeitswechsels (Wegzug)

 

Mehraufwand bei den ambulanten Eingliederungshilfen

 

Minderaufwand bei den stationären Eingliederungshilfen

 

 

 

In weiteren Produkten sind lediglich geringfügige Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung zu verzeichnen.

 

 

5. Ergebnis

 

Innerhalb des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport schließt das die Aufgaben der Jugendhilfe umfassende Budget zum Stand 31.05.2018 mit einem Minderbedarf von 544.288 € ab.