BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Name:FB 6/0360/19  
Art:Vorlage zur Kenntnis  
Datum:25.10.2019  
Betreff:Finanzbericht II/2019
DokumenttypBezeichnungAktionen
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Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:

 

1. Allgemeines

 

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind Berichte zum Stand der Haushaltsführung zu den Stichtagen 31. Mai, 30. September und 31. Dezember zu erstellen.

 

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Entwicklung der Finanzen im Fachbereich Soziales bis zum 30.09.2019.

 

 

2.Finanzstatus II/2019 am 30.09.2019

 

Gesamtergebnis des FB-Budgets Soziales

 

- ohne Personal- kosten und Abschreibungen -

Plan 2018

Plan 2019

Zu berücksichti- gendes Ergebnis 01.01.2019

bis 30.09.2019

%

Prognose zum 31.12.2019

%

Abwei- chung Prognose zur Summe Ansatz 2019

Erträge

5.979.751

4.076.878

1.599.517

39,2 %

4.796.200

117,6%

719.322

Aufwendungen

7.261.678

6.716.198

3.895.959

58,0 %

6.716.198

100 %

0,00

Überdeckung „+“ Unterdeckung „-„

 

 -1.281.927

 

- 2.639.320

 

-2.296.442

 

  87,0 %

 

- 1.919.998

 

72,7%

 

  719.322

 

 

Die Übertragungen aus 2018 in das Jahr 2019 in Höhe von 135.285 EUR sind in den Planansätzen nicht enthalten.

 

Zusätzliche Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.